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Factor Investing: Uma abordagem sistemática para gestão de portfólios

Factor Investing: Uma abordagem sistemática para gestão de portfólios

Cursos
  • 8 horas de carga horária
  • 38 alunos
  • 26 aulas
  • 7 módulos de conteúdo
  • Última atualização 14/07/2023
  • Certificado de conclusão de curso
  • 2 arquivos para download

12x R$ 57,77

era R$ 699,00 R$ 549,00 à vista

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Sobre o Curso

Aprenda a maximizar seus resultados com técnicas avançadas de investimento. O Curso de Factor Investing da Quantzed oferece uma abordagem única e eficaz para investimentos baseados em fatores.


O curso Factor Investing é ministrado por especialistas do Mercado Financeiro, e oferece uma oportunidade única para quem quer aprender sobre uma abordagem de investimento baseada em fatores de risco e retorno. Ao longo das aulas, você terá a chance de explorar as teorias e técnicas fundamentais envolvidas no factor investing, bem como suas aplicações práticas no mercado financeiro.


O curso começa com uma introdução aos conceitos básicos de fatores de risco e retorno, incluindo a definição de fatores, sua importância na análise de investimentos e como eles são usados para avaliar a exposição a riscos e oportunidades de investimento. Em seguida, você aprenderá sobre os principais fatores financeiros, como tamanho, valor, qualidade e momentum, e como eles afetam o desempenho de um portfólio.


Além disso, o curso online de Factor Investing inclui uma seção sobre como identificar e implementar estratégias, incluindo a construção de portfólios multifatores, análise de risco e retorno, e a avaliação da performance de fatores.


O curso ainda inclui um estudo de caso e uma aplicação prática de como utilizar os conceitos teóricos em situações reais de investimento.


No final do curso, você terá desenvolvido uma compreensão sólida dos conceitos e técnicas envolvidos no factor investing e como aplicá-las na prática. Você aprenderá a incorporar a abordagem de factor investing em sua própria carteira e a melhorar seus resultados de investimento a longo prazo.


Não perca a chance de se tornar um investidor mais informado e bem-sucedido com o Curso de Factor Investing da Quantzed. Alcance seus objetivos financeiros e maximize seus resultados.


O curso foi criado por André Bittencourt, economista, investidor quant, CQF e mestrando em Matemática Aplicada pelo IMPA, que atua como Analista Quantitativo na tesouraria do Santander, com participação de Femisapien, CQF, gestora de risco e PhD em métodos quantitativos.


Conheça a ementa do curso Factor Investing:


Módulo 1 – Apresentação

  • Aula 1- Apresentação


Módulo 2 - Introdução

Uma introdução ao tema, explicando o que é a metodologia de fatores, um panorama geral e alguns conceitos preliminares úteis para o entendimento e aplicação.

  • Aula 1 – O que é Factor Investing?
  • Aula 2 – O que é um fator
  • Aula 3 – Por que usar fatores?
  • Aula 4 – Por que os fatores funcionam?
  • Aula 5 – O mínimo que você precisa saber de estatística - Parte 1
  • Aula 6 - O mínimo que você precisa saber de estatística - Parte 2


Módulo 3 – Fatores de Ações

Os fatores são utilizados nas mais diversas classes de ativos, mas é no mercado de ações que ganham destaque e tem o maior desenvolvimento. Aqui apresentamos os fatores mais robustos e conhecidos.

  • Aula 1 – Fatores de Ações
  • Aula 2 – Beta de Mercado
  • Aula 3 – Small Minus Big
  • Aula 4 – High Minus Low
  • Aula 5 – Robust Minus Weak
  • Aula 6 - Winners Minus Losers


Módulo 4 – (Bônus) mais fatores

Como dito, os fatores não estão limitados ao mercado de ações, aqui apresentamos os fatores mais importantes nas outras classes de ativos.

  • Aula 1 – Bonds: Duration e Credit
  • Aula 2 – FX Carry
  • Aula 3 - Opções: Volatility Remium
  • Aula 4 – Factor Zoo


Módulo 5 - Buffet's Alpha

O mais famoso investidor de todos os tempos pode ter seu retorno explicado utilizando os fatores?

  • Aula 1 - Buffet's Alpha


Módulo 6 – Prática

Hora de por em prática a teoria. Vamos ver como trabalhar com dados históricos, usar os fatores para analisar ações e fundos de investimento e como projetar carteiras baseadas em fatores, otimizando os prêmios de risco e nossas visões de investidores.

  • Aula 1 – Treino e teste
  • Aula 2 – Regressão Linear
  • Aula 3 - Identificando os Fatores - Ações
  • Aula 4 - Identificando os Fatores - Fundos
  • Aula 5 - Relação entre Fatores
  • Aula 6 - Fatores Alvos e Volatility Targeting


Módulo 7 – Fatores na Prática com Femisapien

  • Aula 1 - Previsão de prêmios de risco
  • Aula 2 - Fatores na indústria de fundos

Público alvo

Curso destinado para todo quem querem aprender sobre uma abordagem de investimento baseada em fatores de risco e retorno para maximizar investimentos.

6 meses

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Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 6 meses após a matrícula.

Conteúdo

1Apresentação

  • Apresentação

    00:02:11 de duração

2Introdução

  • O que é Factor Investing?

    00:09:42 de duração

  • O que é um Fator?

    00:05:24 de duração

  • Por que usar fatores?

    00:07:50 de duração

  • Por que os fatores funcionam?

    00:13:19 de duração

  • O mínimo que você precisa saber - Parte 1

    00:13:57 de duração

  • O mínimo que você precisa saber - Parte 2

    00:13:41 de duração

3Fatores de Ações

  • Fatores de Ações

    00:11:34 de duração

  • Beta de Mercado

    00:24:34 de duração

  • Small Minus Big

    00:22:17 de duração

  • High Minus Low

    00:25:12 de duração

  • Robust Minus Weak

    00:14:13 de duração

  • Winners Minus Losers

    00:24:27 de duração

4(Bônus) Mais fatores

  • Bonds

    00:17:46 de duração

  • FX Carry

    00:10:20 de duração

  • Opções: Volatility Premium

    00:11:37 de duração

  • Factor Zoo

    00:02:46 de duração

5Buffet's Alpha

  • Buffet's Alpha

    00:29:12 de duração

6Prática

  • Treino e Teste

    00:10:37 de duração

  • Regressão Linear

    00:16:20 de duração

  • Identificando os Fatores - Ações

    00:30:53 de duração

  • Identificando os Fatores - Fundos

    00:08:23 de duração

  • Relação entre Fatores

    00:16:06 de duração

  • Fatores Alvos e Volatility Targeting

    00:32:33 de duração

7Fatores na Prática com Femisapien

  • Previsão de prêmios de risco

    00:22:13 de duração

  • Fatores na indústria de fundos

    00:14:37 de duração

Acesso por 6 meses

Estude quando e onde quiser

Materiais para download

Avaliações

Opinião dos alunos que se matricularam

Eu aprendi muito sobre uma estratégia de investimento baseada em fatores de risco e retorno. O curso é muito bem estruturado, com conteúdo teórico e prático, e os instrutores são excelentes profissionais, com vasta experiência e conhecimento. O curso aborda os principais fatores financeiros, como valor, qualidade, volatilidade, momento e tamanho, e ensina como identificar e implementar estratégias "multifatores", analisar risco e retorno, e avaliar a performance.

Ivan Vicente

Factor Investing: Uma abordagem sistemática para gestão de portfólios

12x R$ 57,77

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DESCONTO DE 21.46%


  • 8 horas de carga horária
  • 38 alunos
  • 26 aulas
  • 7 módulos de conteúdo
  • Última atualização 14/07/2023
  • Certificado de conclusão de curso
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