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Formação em Opções: do Básico ao Trade de Volatilidade

Cursos

20 horas de carga horária
208 alunos
108 aulas
14 módulos de conteúdo
Última atualização 25/07/2023
Certificado de conclusão de curso
33 arquivos para download

12x R$ 199,84

R$ 1.899,00 à vista

Sobre o Curso

Uma formação completa e profissional sobre o Mercado de Opções, criada por um dos primeiros especialistas no assunto do Brasil, César Frade.

Com o curso Formação em Opções, você vai dominar o instrumento que pode te proporcionar ganhos explosivos, usando uma quantidade pequena de recursos.

O curso Formação em Opções vai te ensinar desde conceitos básicos até o trade de volatilidade. Aprenda como funciona este tipo de derivativo, suas principais funções, o poder que as Opções exercem no mercado e tenha acesso à diversas estratégias para aproveitar a volatilidade e ganhar dinheiro com a variação dos preços dos contratos.

E mais: ao adquirir o curso você garante 3 meses de acesso gratuito às ferramentas analíticas da Plataforma da Quantzed Opções. Análise de bilhões de dados que simplificam o mercado de opções para que você tome decisões assertivas na Bolsa de Valores.

Domine o instrumento preferido dos especuladores.

Além das aulas gravadas, disponíveis por 6 meses, durante o período de 3 meses como aluno do curso Formação em Opções, você também terá acesso gratuito a:

Plataforma Quantzed Opções (Radar de Volatilidade, Options Flow, Calculadora Black-Scholes, Open Interest, Payoff, Oráculo - Probabilidades Implícitas, Dashboard de Contratos e Raio-X de Mercado).
Lives exclusivas com professores e convidados.
Suporte próximo via Grupos de Whatsapp com todos os professores Quantzed.
Macro Sunday, programa dominical exclusivo para alunos Quantzed, apresentado por Leandro Petrokas. O programa traz uma análise completa sobre bolsas e economia mundial e a leitura dos gráficos mais pedidos pelos alunos durante a semana.

Aprenda com um dos melhores profissionais do Brasil, com mais de 25 anos de experiência no mercado de opções.

Conheça os conteúdos abordados no curso:

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO A OPÇÕES

1. Apresentação Inicial

2. Definição de Opções: O que são?

MÓDULO 2 - CARACTERÍSTICAS DAS OPÇÕES

1. Opções ITM, ATM e OTM

2. Opções sobre Futuros

3. Valor Intrínseco x Valor Extrínseco

4. Opções Americanas e Europeias

5. Opções Líquidas no Brasil

MÓDULO 3 - RISCO

1. Riscos de Margem de Garantia

MÓDULO 4 - MODELO DE PRECIFICAÇÃO E SUAS VARIÁVEIS

1. Modelo de Black-Scholes

2. Paridade entre PUT e CALL

3. Volatilidade Histórica x Volatilidade Implícita

4. IVRank x IVPercentil

MÓDULO 5 - GREGAS

1. Introdução às Gregas

2. Delta

3. Theta

4. Vega

5. Gamma

6. Charm

7. Vanna

MÓDULO 6 - ESTRATÉGIAS BÁSICAS

1. Introdução às Estratégias

2. Compra e Venda de Call

3. Compra e Venda de Put

4. Venda Coberta de Call

5. Compra e Venda de Ativo Sintético

6. Venda Coberta e Venda Coberta Turbinada

7. Trava de Alta

8. Trava de Baixa

9. Borboleta

MÓDULO 7 - ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE

1. Introdução às Estratégias de Volatilidade

2. Iron Fly

3. Iron Condor

4. Straddle

5. Strangle

6. Calendário

MÓDULO 8 - DELTA HEDGE SINTÉTICO

1. Escolha dos Ativos para a Estratégia

2. Formação da Base

3. Reversão do Delta

4. Montagem da Operação DHS

5. Gerenciando os Riscos

6. Gregas de Primeira Ordem

7. Gregas de Segunda Ordem

8. Cuidados Adicionais com o Gamma

MÓDULO 9 – PROTEÇÃO DE CARTEIRA

1. Trava de Baixa

2. Bova x Ativos e Hedge

3. Tail Hedge

MÓDULO 10 – MERCADO AMERICANO DE OPÇÕES

1. Plataforma e Montagem das Operações

2. LEAPS

MÓDULO 11 – PLANILHAS E ROBÔS

1. Introdução ao PNT

2. Funcionamento da Planilha

MÓDULO 12 – OUTRAS ESTRATÉGIAS

1. Long & Short Zebra Trade

Público alvo

O curso se destina a investidores institucionais ou pessoas físicas que queiram aprofundar seus conhecimentos de mercado de opções.

Sobre o certificado

O certificado será disponibilizado ao final do curso.

6 meses

Sem tempo para fazer o curso agora?

Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 6 meses após a matrícula.

Conteúdo

1Introdução a Opções

Apresentação Inicial

00:12:49 de duração
Definição de Opções: O que são?

00:14:06 de duração

2Características das Opções

Opções ITM, ATM e OTM

00:12:56 de duração
Opções sobre Futuros

00:11:12 de duração
Valor Intrínseco x Valor Extrínseco

00:15:07 de duração
Opções Americanas e Europeias

00:07:26 de duração
Opções Líquidas no Brasil

00:15:41 de duração

3Risco

Riscos de Margem de Garantia

00:19:48 de duração

4Modelo de Precificação e Suas Variáveis

Modelo de Black-Scholes

00:11:07 de duração
Paridade entre PUT e CALL

00:08:23 de duração
Volatilidade Histórica x Volatilidade Implícita

00:11:24 de duração
IVRank x IVPercentil

00:10:06 de duração

5Gregas

Introdução às Gregas

00:15:18 de duração
Delta

00:27:27 de duração
Theta

00:30:18 de duração
Vega

00:17:53 de duração
Gamma

00:27:33 de duração
Charm

00:14:09 de duração
Vanna

00:09:00 de duração

6Estratégias Básicas

Introdução às Estratégias

00:13:43 de duração
Compra e Venda de Call

00:41:00 de duração
Compra e Venda de Put

00:48:27 de duração
Venda Coberta de Call

00:25:18 de duração
Compra e Venda de Ativo Sintético
Venda Coberta e Venda Coberta Turbinada

00:08:57 de duração
Trava de Alta

00:24:38 de duração
Trava de Baixa

00:09:16 de duração
Borboleta

00:15:17 de duração

7Estratégias de Volatilidade

Introdução às Estratégias de Volatilidade

00:13:17 de duração
Iron Fly

00:12:27 de duração
Iron Condor

00:38:54 de duração
Straddle

00:09:57 de duração
Strangle

00:23:32 de duração
Calendário

00:12:29 de duração

8Delta Hedge Sintético

Escolha dos Ativos para a Estratégia

00:25:37 de duração
Formação da Base

00:36:59 de duração
Reversão do Delta

00:15:56 de duração
Montagem da Operação DHS

00:49:18 de duração
Gerenciando os Riscos

00:14:31 de duração
Gregas de Primeira Ordem

00:30:13 de duração
Gregas de Segunda Ordem

00:18:32 de duração
Cuidados Adicionais com o Gamma

00:31:46 de duração

9Proteção de Carteira

Trava de Baixa

00:09:16 de duração
Bova x Ativos e Hedge

00:13:59 de duração
Tail Hedge

00:20:41 de duração

10Mercado Americano de Opções

Plataforma e Montagem das Operações

00:20:44 de duração
LEAPS

00:12:11 de duração

11Planilhas e Robôs

Introdução ao PNT

00:09:32 de duração
Funcionamento da Planilha

00:19:26 de duração

12Gravações de Lives

Live 01 - Primeiros Recados - 19-07-2020

00:17:02 de duração
Live 02 - Plantão Tira-Dúvidas - 20-07-2020

01:07:14 de duração
Live 03 - Plantão Tira-Dúvidas - 28-07-2020

01:10:53 de duração
Live 04 - Rolagem do Sintético

01:21:31 de duração
Live 05 - Montagem do DHS - 13/08/2020

01:38:54 de duração
Live 06 - Hedge e Margem de Segurança - 29/08/2020

01:28:35 de duração
Live 07 - Rolagem do DHS - 11/09/2020

01:11:56 de duração
Live 08 - Long&Short com Opções - 18-09-2020

00:47:06 de duração
Live 09 - Ajustes no DHS - 23-09-2020

00:32:56 de duração
Live 10 - Rolagens - 06/10/2020

00:57:16 de duração
Live 11 - Dúvidas - 20/10/2020

01:16:06 de duração
Live 12 - Gestão de Risco - 29-10-2020

00:40:20 de duração
Convidado Especial: Marcelo Lopez, gestor de L2 Capital - 11/11/2020

00:58:40 de duração
Tira Dúvidas - 11/11/2020

00:41:18 de duração
Live 1 - T3 (30/11/2020)

00:41:56 de duração
Live 12 - Sintético (01/12/2020)

00:48:30 de duração
Cenário fiscal e mercado de juros com Ricardo Jorge (RJ) e Cesar Frade - 01/12/2020

01:03:21 de duração
Planilha Versão 2

00:58:42 de duração
LIVE - VENDA COBERTA E IMPOSTO DE RENDA

00:39:36 de duração
Básico do Editor de Estratégias do Profit - 19/01/2021

00:18:44 de duração
Convidado Especial - Werner Roger, Gestor da Trígono Capital - 21-01-2021

01:44:55 de duração
LIVE - MM no Vencimento de Opções

00:48:59 de duração
Extensão do horário de exercício de opções - 22/02/2021

00:11:43 de duração
Boas vindas T4 Opções - 14/03/2021

00:45:47 de duração
Opções com AT - 14/04/2021

01:20:06 de duração
Convidado Especial: Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice - 19/04/2021

01:04:31 de duração
Convidado Especial: Luiz Alves, gestor do Fundo Versa - 22/04/2021

00:59:40 de duração
Convidado Especial: Vladimir Timerman, CFA, FRM, CQF, gestor da Esh Capital - 26/04/2021

01:20:16 de duração
Convidado Especial: Stefano Sergole, diretor da Hashdex - 27/04/2021

00:44:00 de duração
Lendas do Pregão ao Vivo - com Fabio Fares e Thiago Arantes

01:23:57 de duração
Convidado Especial: Luciano França, gestor da Avantgarde - 25/05/2021

01:04:21 de duração
Posição Short - 03/06/2021

01:11:41 de duração
Gerenciamento de risco, controle emocional e tendências - 07/07/2021

01:04:17 de duração
Operações de Volatilidade - 23/08/2021

01:02:21 de duração
Live Opções - 25/11/2021

00:59:03 de duração
Live Cesar - Opções e S&P (26/01/2022)

01:06:21 de duração
GAMMA: COMO OPERAR USANDO A INFO DO GAMMA NO SPX

00:45:37 de duração

13Outras Lives

Live com Cesar Frade e Marcelo Oliveira - 18/06/2020

01:29:32 de duração
Extra - Como construir uma base de dados de cotações e indicadores

00:02:15 de duração
Giro de Mercado - Papo sobre Análise Técnica e Dólar - 08/10/2020

01:00:27 de duração
Convidado Especial - Ricardo Jorge (RJ) - Renda Fixa e DI - 27/10/2020

01:08:38 de duração
Trading no Vencimento do Índice Futuro (Rolagem)

00:52:54 de duração
Live com RJ - DI Futuro para Traders (08/02/2021)

01:51:30 de duração
Convidado Especial - Luiz Nunes, Gestor da Forpus Capital - 18-02-2021

00:54:37 de duração
Juros e Inflação Americana, com Ricardo Jorge e Cesar Frade - 19/02/2021

01:17:04 de duração
Convidado Especial: Sérgio Machado, gestor da SF2 - 23/03/2021

01:16:21 de duração
Live Tira-Dúvidas - 10/04/2021

01:12:58 de duração
Live de Swing Trade com Petrokas - 24/06/2021

01:13:02 de duração
Fluxo, Curso do Petrokas e overview da Plataforma Quantitativa - Petrokas e Menin - 31/08/2021

00:52:49 de duração
Alta da Selic: Como avaliar empresas e oportunidades - 03/11/2021

01:45:15 de duração
Mentoria Marcelo Oliveira | 01/12/2021

01:18:55 de duração
Mentoria Pedro Menin | 02/12/2021

00:36:22 de duração
Mentoria Fabio Fares | 03/12/2021

01:14:09 de duração
Mentoria Femisapien | 06/12/2021

01:22:00 de duração
Mentoria Petrokas | 07/12/2021

00:50:28 de duração
Mentoria RJ | 08/12/2021

01:37:45 de duração
Mentoria Vitório | 09/12/2021

01:30:50 de duração
Mentoria Cesar Frade | 13/12/2021

00:59:54 de duração