Formação em Opções: do Básico ao Trade de Volatilidade

  • 204 Alunos matriculados
  • 20 Horas de duração
  • 125 Aulas
  • 15 Módulos
  • 6 meses de suporte
  • Certificado de conclusão
Parcele em 12x R$ 157,75 (ou R$ 1.499,00 à vista)
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PhD em Economia (ABD), Mestre em Economia e Especialista em Derivativos pela Chicago Board of Trade (CBOT), com mais de 25 anos de mercado.
César de Oliveira Frade


Uma formação completa e profissional sobre o Mercado de Opções, criada por um dos primeiros especialistas no assunto do Brasil, César Frade.

Com o curso Formação em Opções, você vai dominar o instrumento que pode te proporcionar ganhos explosivos, usando uma quantidade pequena de recursos.

O curso Formação em Opções vai te ensinar desde conceitos básicos até o trade de volatilidade. Aprenda como funciona este tipo de derivativo, suas principais funções, o poder que as Opções exercem no mercado e tenha acesso à diversas estratégias para aproveitar a volatilidade e ganhar dinheiro com a variação dos preços dos contratos.

E mais: ao adquirir o curso você garante 3 meses de acesso gratuito às ferramentas analíticas da Plataforma da Quantzed. Análise de bilhões de dados que simplificam o mercado de opções para que você tome decisões assertivas na Bolsa de Valores. 


Domine o instrumento preferido dos especuladores.


Além das aulas gravadas, disponíveis por 6 meses, durante o período de 3 meses como aluno do curso Formação em Opções, você também terá acesso gratuito a:

  • Plataforma Quantzed (Radar de Volatilidade, Options Flow, Calculadora Black-Scholes, Long & Short, Screening Alerts e Dashboard de Contratos). 

  • Lives exclusivas com professores e convidados.

  • Suporte próximo via Grupos de Whatsapp com todos os professores Quantzed, a partir de 06/03/2022.

  • Macro Sunday, programa dominical exclusivo para alunos Quantzed, apresentado por Fabio Fares e Leandro Petrokas. O programa traz uma análise completa sobre bolsas e economia mundial e a leitura dos gráficos mais pedidos pelos alunos durante a semana.


Aprenda com um dos melhores profissionais do Brasil, com mais de 25 anos de experiência no mercado de opções.


Conheça os conteúdos abordados no curso: 


MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO A OPÇÕES

1. Apresentação Inicial

2. Definição de Opções: O que são?


MÓDULO 2 - CARACTERÍSTICAS DAS OPÇÕES

1. Opções ITM, ATM e OTM

2. Opções sobre Futuros

3. Valor Intrínseco x Valor Extrínseco

4. Opções Americanas e Europeias

5. Opções Líquidas no Brasil


MÓDULO 3 - RISCO

1. Riscos de Margem de Garantia


MÓDULO 4 - MODELO DE PRECIFICAÇÃO E SUAS VARIÁVEIS

1. Modelo de Black-Scholes

2. Paridade entre PUT e CALL

3. Volatilidade Histórica x Volatilidade Implícita

4. IVRank x IVPercentil


MÓDULO 5 - GREGAS

1. Introdução às Gregas

2. Delta

3. Theta

4. Vega

5. Gamma

6. Charm

7. Vanna


MÓDULO 6 - ESTRATÉGIAS BÁSICAS

1. Introdução às Estratégias

2. Compra e Venda de Call

3. Compra e Venda de Put

4. Venda Coberta de Call

5. Compra e Venda de Ativo Sintético

6. Venda Coberta e Venda Coberta Turbinada

7. Trava de Alta

8. Trava de Baixa

9. Borboleta


MÓDULO 7 - ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE

1. Introdução às Estratégias de Volatilidade

2. Iron Fly

3. Iron Condor

4. Straddle

5. Strangle

6. Calendário


MÓDULO 8 - DELTA HEDGE SINTÉTICO

1. Escolha dos Ativos para a Estratégia

2. Formação da Base

3. Reversão do Delta

4. Montagem da Operação DHS

5. Gerenciando os Riscos

6. Gregas de Primeira Ordem

7. Gregas de Segunda Ordem

8. Cuidados Adicionais com o Gamma


MÓDULO 9 – PROTEÇÃO DE CARTEIRA

1. Trava de Baixa

2. Bova x Ativos e Hedge

3. Tail Hedge


MÓDULO 10 – MERCADO AMERICANO DE OPÇÕES

1. Plataforma e Montagem das Operações

2. LEAPS


MÓDULO 11 – PLANILHAS E ROBÔS

1. Introdução ao PNT

2. Funcionamento da Planilha


MÓDULO 12 – OUTRAS ESTRATÉGIAS

1. Long & Short Zebra Trade

6 meses Sem tempo para fazer o curso agora? Não tem problema.
Você poderá participar desse curso até 6 meses após a matrícula.

O curso se destina a investidores institucionais ou pessoas físicas que queiram aprofundar seus conhecimentos de mercado de opções.

César de Oliveira Frade
"PhD em Economia (ABD), Mestre em Economia e Especialista em Derivativos pela Chicago Board of Trade (CBOT), com mais de 25 anos de mercado."


PhD em Economia (ABD), Mestre em Economia e Especialista em Derivativos pela Chicago Board of Trade (CBOT), com mais de 25 anos de mercado.


O certificado será disponibilizado ao final do curso.

Conteúdo Programático

  • 1. Apresentação Inicial
  • 2. Definição de Opções: O que são?
  • 1. Opções ITM, ATM e OTM
  • 2. Opções sobre Futuros
  • 3. Valor Intrínseco x Valor Extrínseco
  • 4. Opções Americanas e Europeias
  • 5. Opções Líquidas no Brasil
  • 1. Riscos de Margem de Garantia
  • 1. Modelo de Black-Scholes
  • 2. Paridade entre PUT e CALL
  • 3. Volatilidade Histórica x Volatilidade Implícita
  • 4. IVRank x IVPercentil
  • 1. Introdução às Gregas
  • 2. Delta
  • 3. Theta
  • 4. Vega
  • 5. Gamma
  • 6. Charm
  • 7. Vanna
  • 1. Introdução às Estratégias
  • 2. Compra e Venda de Call
  • 3. Compra e Venda de Put
  • 4. Venda Coberta de Call
  • 5. Compra e Venda de Ativo Sintético
  • 6. Venda Coberta e Venda Coberta Turbinada
  • 7. Trava de Alta
  • 8. Trava de Baixa
  • 9. Borboleta
  • 1. Introdução às Estratégias de Volatilidade
  • 2. Iron Fly
  • 3. Iron Condor
  • 4. Straddle
  • 5. Strangle
  • 6. Calendário
  • 1. Escolha dos Ativos para a Estratégia
  • 2. Formação da Base
  • 3. Reversão do Delta
  • 4. Montagem da Operação DHS
  • 5. Gerenciando os Riscos
  • 6. Gregas de Primeira Ordem
  • 7. Gregas de Segunda Ordem
  • 8. Cuidados Adicionais com o Gamma
  • 1. Trava de Baixa
  • 2. Bova x Ativos e Hedge
  • 3. Tail Hedge
  • 1. Plataforma e Montagem das Operações
  • 2. LEAPS
  • 1. Introdução ao PNT
  • 2. Funcionamento da Planilha
  • 1. Live 01 - Primeiros Recados - 19-07-2020
  • 2. Live 02 - Plantão Tira-Dúvidas - 20-07-2020
  • 3. Live 03 - Plantão Tira-Dúvidas - 28-07-2020
  • 4. Live 04 - Rolagem do Sintético
  • 5. Live 05 - Montagem do DHS - 13/08/2020
  • 6. Live 06 - Hedge e Margem de Segurança - 29/08/2020
  • 7. Live 07 - Rolagem do DHS - 11/09/2020
  • 8. Live 08 - Long&Short com Opções - 18-09-2020
  • 9. Live 09 - Ajustes no DHS - 23-09-2020
  • 10. Live 10 - Rolagens - 06/10/2020
  • 11. Live 11 - Dúvidas - 20/10/2020
  • 12. Live 12 - Gestão de Risco - 29-10-2020
  • 13. Convidado Especial: Marcelo Lopez, gestor de L2 Capital - 11/11/2020
  • 14. Tira Dúvidas - 11/11/2020
  • 15. Live 1 - T3 (30/11/2020)
  • 16. Live 12 - Sintético (01/12/2020)
  • 17. Cenário fiscal e mercado de juros com Ricardo Jorge (RJ) e Cesar Frade - 01/12/2020
  • 18. Planilha Versão 2
  • 19. LIVE - VENDA COBERTA E IMPOSTO DE RENDA
  • 20. Básico do Editor de Estratégias do Profit - 19/01/2021
  • 21. Convidado Especial - Werner Roger, Gestor da Trígono Capital - 21-01-2021
  • 22. LIVE - MM no Vencimento de Opções
  • 23. Extensão do horário de exercício de opções - 22/02/2021
  • 24. Boas vindas T4 Opções - 14/03/2021
  • 25. Opções com AT - 14/04/2021
  • 26. Convidado Especial: Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice - 19/04/2021
  • 27. LIVE - QUANT + AT + OPÇÕES - 21/04/2021
  • 28. Convidado Especial: Luiz Alves, gestor do Fundo Versa - 22/04/2021
  • 29. Convidado Especial: Vladimir Timerman, CFA, FRM, CQF, gestor da Esh Capital - 26/04/2021
  • 30. Convidado Especial: Stefano Sergole, diretor da Hashdex - 27/04/2021
  • 31. Lendas do Pregão ao Vivo - com Fabio Fares e Thiago Arantes
  • 32. Convidado Especial: Luciano França, gestor da Avantgarde - 25/05/2021
  • 33. Posição Short - 03/06/2021
  • 34. Gerenciamento de risco, controle emocional e tendências - 07/07/2021
  • 35. Operações de Volatilidade - 23/08/2021
  • 36. Live Opções - 25/11/2021
  • 37. Live Cesar - Opções e S&P (26/01/2022)
  • 1. Live com Cesar Frade e Marcelo Oliveira - 18/06/2020
  • 2. Extra - Como construir uma base de dados de cotações e indicadores
  • 3. Giro de Mercado - Papo sobre Análise Técnica e Dólar - 08/10/2020
  • 4. Convidado Especial - Ricardo Jorge (RJ) - Renda Fixa e DI - 27/10/2020
  • 5. Trading no Vencimento do Índice Futuro (Rolagem)
  • 6. Live com RJ - DI Futuro para Traders (08/02/2021)
  • 7. Convidado Especial - Luiz Nunes, Gestor da Forpus Capital - 18-02-2021
  • 8. Juros e Inflação Americana, com Ricardo Jorge e Cesar Frade - 19/02/2021
  • 9. Convidado Especial: Sérgio Machado, gestor da SF2 - 23/03/2021
  • 10. Parceria com a MyProfit - 29/03/2021
  • 11. Live Tira-Dúvidas - 10/04/2021
  • 12. Live de Swing Trade com Petrokas - 24/06/2021
  • 13. Live com MyProfit e Fabio Fares - 12/08/2021
  • 14. Fluxo, Curso do Petrokas e overview da Plataforma Quantitativa - Petrokas e Menin - 31/08/2021
  • 15. Alta da Selic: Como avaliar empresas e oportunidades - 03/11/2021
  • 16. Mentoria Marcelo Oliveira | 01/12/2021
  • 17. Mentoria Pedro Menin | 02/12/2021
  • 18. Mentoria Fabio Fares | 03/12/2021
  • 19. Mentoria Femisapien | 06/12/2021
  • 20. Mentoria Petrokas | 07/12/2021
  • 21. Mentoria RJ | 08/12/2021
  • 22. Mentoria Vitório | 09/12/2021
  • 23. Mentoria Cesar Frade | 13/12/2021
  • 1. Long e Short Zebra Trade
  • 1. Macro Sunday - 01/05/2022
  • 2. Macro Sunday - 08/05/2022
  • 3. Macro Sunday - 16/05/2022
  • 4. Macro Sunday - 22/05/2022
  • 5. Macro Sunday - 29/05/2022
  • 6. Macro Sunday - 05/06/2022
  • 7. Macro Sunday - 12/06/2022
  • 8. Macro Sunday - 26/06/2022
  • 9. Macro Sunday - 03/07/2022
  • 10. Macro Sunday - 03/07/2022
  • 11. Macro Sunday - 03/07/2022.
  • 12. Macro Sunday - 10/07/2022
  • 13. Macro Sunday - 24/07/2022
  • 14. Macro Sunday - 31/07/2022
  • 15. Macro Sunday - 08/08/2022
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